Was ist ein Handelsalgorithmus und wie funktioniert er?

Algorithmischer Handel ist ein Prozess, bei dem Computersoftware und -systeme verwendet werden, um Marktgeschäfte auf der Grundlage vordefinierter Strategien durchzuführen, die automatisch ausgeführt werden. Sie werden allgemein als “Bots” bezeichnet. Der Begriff ist weit gefasst und kann alles umfassen, von einem einfachen Handelsskript, das individuell entwickelt wurde, bis zu den Multimillionen-Dollar-Systemen, die von HFT Quant Funds an der Wall Street eingesetzt werden.

Es gibt eine Reihe von Vorteilen, die diese Algorithmen gegenüber dem manuellen Handel haben. Der erste und offensichtlichste Vorteil ist, dass diese Algorithmen rund um die Uhr arbeiten können, ohne zu ermüden oder eine Pause zu benötigen. Der zweite Vorteil wäre die Geschwindigkeit, mit der sie die Trades machen können. Diese Bots werden auf Hochleistungsservern ausgeführt, die Trades in Sekundenschnelle öffnen und schließen können. Diese Systeme basieren nur auf Codes, was bedeutet, dass es keine emotionale Komponente gibt, wenn diese Skripte ihre Trades platzieren. Während Händler ängstlich werden und in Panik geraten oder schlechte Entscheidungen treffen, bleibt der Bot bei seiner festgelegten Strategie, egal was passiert.

Wie funktionieren Handelsalgorithmen?

Handelsalgorithmen werden normalerweise in anerkannten Programmiersprachen wie Python, Nodejs, R und C ++ codiert. Diese Software wird auf dedizierten Computern ausgeführt, die eine Verbindung zur API einer Börse herstellen und die Preis-Feeds als Eingaben für das Modell verwenden. Die resultierenden Ausgaben sind Bestellungen.

Damit sie effizient arbeiten und Gewinne erzielen können, muss der Markt drei wichtige Merkmale aufweisen:

Starke Liquidität: Liquidität ist in den Auftragsbüchern erforderlich, wenn ein Bot Trades auf bestimmten Ebenen platziert. Es kann Probleme geben, wenn Sie breite Bid / Ask-Spreads haben und der Handelsalgorithmus einen enormen Auftragsverlust aufweist. Dies wird jedem automatisierten System großen Schaden zufügen und ist möglicherweise der Grund, warum Bots bei Altcoins mit geringem Volumen und geringer Marktkapitalisierung nicht gut abschneiden.

Open Access: Dies beinhaltet den Zugriff des Bots auf die Auftragsbücher der Börse. Obwohl die meisten Kryptowährungsbörsen über integrierte API-Funktionen verfügen, weisen sie auch einige Einschränkungen auf. Da eine API mehr Einschränkungen aufweist, schränkt sie Ihren Zugriff auf Informationen ein und macht sie weniger effektiv.

Emerging Market: Je weniger Konkurrenz Sie durch andere Handelsalgorithmen haben, desto höher ist die Rentabilitätsrate. Wenn Sie mehr konkurrierende Bots auf dem Markt eingeben, müssen Sie die Geschwindigkeit und Effizienz Ihres Bots verbessern. Dies gilt auch für die Implementierung von Strategien, die sich auf Arbitrage beziehen.

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Letzte Worte

Während der Krypto-Handel mit Algorithmen in den letzten Monaten wettbewerbsfähiger geworden ist, gibt es viele Möglichkeiten, die Händler nutzen können, um einen anständigen Gewinn zu erzielen.